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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| – | – |
-173
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1352
Wendy's
WEN
1,19 Mrd. $
| – | – |
-78.268
| Geschlossen | -752.000 $ | – |
|
1353
WEX
WEX
6,73 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | – | – |
|
1354
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| – | – |
-17.040
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
1355
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| – | – |
-2.197
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
1356
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| – | – |
-687
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
|
XIN
1357
Nicht mehr gelistet
Xinyuan Real Estate
XIN
| – | – |
-121
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1358
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-23.547
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
1359
Expro Ltd
XPRO
1,9 Mrd. $
| – | – |
-222
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1360
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| – | – |
-44.560
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
1361
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| – | – |
-6.090
| Geschlossen | -363.000 $ | – |
|
1362
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| – | – |
-24.651
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
1363
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| – | – |
-92.960
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
1364
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| – | – |
-6.145
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
1365
Metallus
MTUS
846 Mio. $
| – | – |
-354
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1366
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| – | – |
-11.402
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1367
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| – | – |
-15.539
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
1368
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| – | – |
-3.065
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
1369
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
| – | – |
-42
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1370
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| – | – |
-8.562
| Geschlossen | -410.000 $ | – |
|
1371
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
| – | – |
-4.389
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1372
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| – | – |
-53.511
| Geschlossen | -603.000 $ | – |
|
1373
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| – | – |
-1.239
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1374
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| – | – |
-9.108
| Geschlossen | -144.000 $ | – |
|
1375
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| – | – |
-3.213
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .