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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-1.676
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1352
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
| – | – |
-50.533
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
1353
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-19.207
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
1354
Trex
TREX
5,2 Mrd. $
| – | – |
-18.260
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1355
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
| – | – |
-26.067
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
1356
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| – | – |
-32.991
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
1357
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| – | – |
-9.845
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1358
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| – | – |
-14.606
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
1359
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| – | – |
-193.800
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
1360
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| – | – |
-13.274
| Geschlossen | -884.000 $ | – |
|
1361
TETRA Technologies
TTI
763 Mio. $
| – | – |
-3.836
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1362
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1363
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| – | – |
-1.159
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1364
Televisa
TV
1,26 Mrd. $
| – | – |
-3.085
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
1365
Titan International
TWI
443 Mio. $
| – | – |
-508
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1366
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| – | – |
-666
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1367
Unisys
UIS
177 Mio. $
| – | – |
-7.870
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1368
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| – | – |
-20.032
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
1369
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| – | – |
-5.421
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
1370
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| – | – |
-8.865
| Geschlossen | -359.000 $ | – |
|
1371
Universal Insurance Holdings
UVE
1,35 Mrd. $
| – | – |
-2.815
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1372
Universal Corp
UVV
988 Mio. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1373
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,88 Mrd. $
| – | – |
-1.183
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1374
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| – | – |
-73.170
| Geschlossen | -4,46 Mio. $ | – |
|
1375
Viavi Solutions
VIAV
7,45 Mrd. $
| – | – |
-4.463
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .