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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Pricesmart
PSMT
4,99 Mrd. $
| – | – |
-763
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1352
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| – | – |
-490
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1353
Prudential
PUK
29,7 Mrd. $
| – | – |
-581
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1354
Qualys
QLYS
7,73 Mrd. $
| – | – |
-2.170
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
1355
FreightCar America
RAIL
137 Mio. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1356
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| – | – |
-9.621
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1357
RBC Bearings
RBC
15,3 Mrd. $
| – | – |
-426
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1358
RPC Inc
RES
1,49 Mrd. $
| – | – |
-8.167
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1359
Rexford Industrial Realty
REXR
7,88 Mrd. $
| – | – |
-2.706
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1360
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
| – | – |
-5.536
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1361
RH
RH
2,75 Mrd. $
| – | – |
-16.411
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1362
Robert Half
RHI
4,29 Mrd. $
| – | – |
-10.663
| Geschlossen | -502.000 $ | – |
|
1363
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,9 Mrd. $
| – | – |
-24.562
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
1364
Rambus
RMBS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-14.092
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
1365
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| – | – |
-12.676
| Geschlossen | -558.000 $ | – |
|
1366
Range Resources
RRC
13,1 Mrd. $
| – | – |
-7.439
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
1367
Red Robin
RRGB
170 Mio. $
| – | – |
-2.667
| Geschlossen | -164.000 $ | – |
|
1368
Regal Rexnord
RRX
10,7 Mrd. $
| – | – |
-5.632
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
1369
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
| – | – |
-767
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1370
Redwood Trust
RWT
409 Mio. $
| – | – |
-6.466
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1371
Rayonier
RYN
5,58 Mrd. $
| – | – |
-14.340
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
1372
Safehold
SAFE
777 Mio. $
| – | – |
-2.364
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
1373
Saic
SAIC
6,24 Mrd. $
| – | – |
-4.624
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
1374
Simmons First National
SFNC
3,33 Mrd. $
| – | – |
-1.420
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1375
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-64
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .