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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| – | – |
-6.691
| Geschlossen | -893.000 $ | – |
|
1352
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-21.093
| Geschlossen | -882.000 $ | – |
|
1353
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| – | – |
-9.498
| Geschlossen | -788.000 $ | – |
|
1354
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,1 Mrd. $
| – | – |
-5.983
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
1355
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
| – | – |
-13.713
| Geschlossen | -468.000 $ | – |
|
1356
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,67 Mrd. $
| – | – |
-23.996
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1357
Charles Schwab
SCHW
154 Mrd. $
| – | – |
-996
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1358
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1359
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
| – | – |
-3.474
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
1360
Sherwin-Williams
SHW
79,1 Mrd. $
| – | – |
-5.763
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
1361
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| – | – |
-10.516
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1362
Silicom
SILC
241 Mio. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1363
SITE Centers
SITC
197 Mio. $
| – | – |
-1.707
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1364
Tanger
SKT
4,21 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
|
1365
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| – | – |
-41.812
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
1366
SLM Corp
SLM
3,53 Mrd. $
| – | – |
-169.492
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
1367
SM Energy
SM
9,29 Mrd. $
| – | – |
-7.852
| Geschlossen | -559.000 $ | – |
|
1368
Sonoco
SON
4,87 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1369
SPX Corp
SPXC
8,27 Mrd. $
| – | – |
-14.633
| Geschlossen | -362.000 $ | – |
|
1370
Sempra
SRE
55,6 Mrd. $
| – | – |
-16.128
| Geschlossen | -780.000 $ | – |
|
1371
Seagate
STX
152 Mrd. $
| – | – |
-984
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1372
Starwood Property Trust
STWD
4,6 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1373
Stereotaxis
STXS
103 Mio. $
| – | – |
-344
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1374
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
1375
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,38 Mrd. $
| – | – |
-5.544
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .