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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| – | – |
-3.563
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1327
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| – | – |
-10.569
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1328
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-3.166
| Geschlossen | -402.000 $ | – |
|
1329
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| – | – |
-11.013
| Geschlossen | -537.000 $ | – |
|
1330
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| – | – |
-7.809
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
1331
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| – | – |
-5.842
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
1332
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +430 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
1333
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| – | – |
-1.791
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1334
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
| – | – |
-2.343
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
1335
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| – | – |
-1.117
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1336
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-154
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1337
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| – | – |
-3.220
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1338
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| – | – |
-2.727
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
1339
Boston Beer
SAM
2,05 Mrd. $
| – | – |
-106
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1340
Sally Beauty Holdings
SBH
1,63 Mrd. $
| – | – |
-54.517
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1341
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
| – | – |
-18.388
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
1342
Scholastic
SCHL
709 Mio. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1343
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| – | – |
-6.578
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
1344
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| – | – |
-20.733
| Geschlossen | -640.000 $ | – |
|
1345
Stepan Co
SCL
1,45 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
1346
SCYNEXIS
SCYX
37,7 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
1347
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-32.234
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
1348
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| – | – |
-262
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1349
Shake Shack
SHAK
2,63 Mrd. $
| – | – |
-1.001
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1350
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .