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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
T-Mobile US
TMUS
156 Mrd. $
| – | – |
-24.035
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1327
Tootsie Roll Industries
TR
2,57 Mrd. $
| – | – |
-3.629
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
1328
Trimble
TRMB
14,6 Mrd. $
| – | – |
-20.337
| Geschlossen | -495.000 $ | – |
|
1329
TC Energy
TRP
65,1 Mrd. $
| – | – |
-4.317
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
1330
Trustco Bank Corp NY
TRST
954 Mio. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1331
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| – | – |
-22.213
| Geschlossen | -640.000 $ | – |
|
1332
Telus
TU
13,7 Mrd. $
| – | – |
-1.612
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1333
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| – | – |
-51.973
| Geschlossen | -673.000 $ | – |
|
1334
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| – | – |
-30.136
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1335
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
| – | – |
-1.519
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
1336
Ubiquiti
UI
35,8 Mrd. $
| – | – |
-306
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1337
Unifirst Corp
UNF
5,07 Mrd. $
| – | – |
-2.027
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
1338
US Foods
USFD
22 Mrd. $
| – | – |
-6.186
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
1339
Array Digital Infrastructure
AD
2,87 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1340
Visa
V
758 Mrd. $
| – | – |
-99.310
| Geschlossen | -7,36 Mio. $ | – |
|
1341
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| – | – |
-63.712
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
1342
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| – | – |
-3.847
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
1343
Vince Holding Corp
VNCE
144 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +568 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1344
Vornado Realty Trust
VNO
6,52 Mrd. $
| – | – |
-32.900
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
1345
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-12.575
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
1346
Ventas
VTR
44,7 Mrd. $
| – | – |
-36.124
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
1347
Wabtec
WAB
47,1 Mrd. $
| – | – |
-20.991
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1348
WaFd
WAFD
2,19 Mrd. $
| – | – |
-5.495
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1349
Energous
WATT
47,8 Mio. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1350
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-33.527
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .