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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| – | – |
-36.799
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1302
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| – | – |
-26.127
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
1303
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| – | – |
-10.701
| Geschlossen | -922.000 $ | – |
|
1304
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| – | – |
-228
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1305
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| – | – |
-7.119
| Geschlossen | -488.000 $ | – |
|
1306
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-26.315
| Geschlossen | -461.000 $ | – |
|
1307
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-5.938
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1308
Pampa Energía
PAM
4,26 Mrd. $
| – | – |
-583
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1309
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
| – | – |
-13.311
| Geschlossen | -419.000 $ | – |
|
1310
Puma Biotechnology
PBYI
569 Mio. $
| – | – |
-748
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1311
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| – | – |
-14.844
| Geschlossen | -985.000 $ | – |
|
|
PGRE
1312
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| – | – |
-14.918
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
1313
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| – | – |
-60.120
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
1314
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| – | – |
-2.004
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1315
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| – | – |
-2.668
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
1316
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1317
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| – | – |
-6.132
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
1318
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| – | – |
-3.687
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1319
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1320
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| – | – |
-16.087
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1321
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1322
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| – | – |
-39.140
| Geschlossen | -3,1 Mio. $ | – |
|
1323
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| – | – |
-33.296
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
1324
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| – | – |
-39.891
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
1325
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| – | – |
-1.692
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .