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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| – | – |
-9.164
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
1302
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| – | – |
-4.267
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1303
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| – | – |
-72.711
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
1304
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| – | – |
-56.764
| Geschlossen | -783.000 $ | – |
|
1305
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| – | – |
-1.097
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1306
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| – | – |
-13.739
| Geschlossen | -890.000 $ | – |
|
1307
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.394
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
1308
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| – | – |
-4.555
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
1309
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| – | – |
-1.262
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1310
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-160.881
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
1311
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| – | – |
-4.140
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
1312
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| – | – |
-8.820
| Geschlossen | -212.000 $ | – |
|
1313
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| – | – |
-1.571
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
1314
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| – | – |
-11.529
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
1315
Sally Beauty Holdings
SBH
1,63 Mrd. $
| – | – |
-32.824
| Geschlossen | -842.000 $ | – |
|
1316
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
| – | – |
-65.947
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
1317
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| – | – |
-43.557
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1318
Comscore
SCOR
47,8 Mio. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
1319
Scansource
SCSC
1,23 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1320
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-73.698
| Geschlossen | -6,8 Mio. $ | – |
|
1321
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| – | – |
-22.006
| Geschlossen | -494.000 $ | – |
|
1322
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| – | – |
-1.584
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1323
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| – | – |
-86.956
| Geschlossen | -6,84 Mio. $ | – |
|
1324
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
| – | – |
-12.647
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1325
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| – | – |
-34.310
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .