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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| – | – |
-26.815
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1302
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| – | – |
-14.621
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1303
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| – | – |
-11.122
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
1304
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| – | – |
-490
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1305
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| – | – |
-9.059
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
1306
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| – | – |
-698
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1307
Sohu.com
SOHU
329 Mio. $
| – | – |
-1.178
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1308
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-28.649
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
1309
SPX Corp
SPXC
8,03 Mrd. $
| – | – |
-12.857
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
1310
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| – | – |
-648
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1311
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| – | – |
-6.157
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1312
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| – | – |
-60.051
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1313
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| – | – |
-61.157
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1314
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| – | – |
-1.167
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1315
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| – | – |
-877
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1316
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | – | – |
|
1317
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| – | – |
-20.110
| Geschlossen | -508.000 $ | – |
|
1318
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| – | – |
-43.368
| Geschlossen | -4,38 Mio. $ | – |
|
1319
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| – | – |
-3.201
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
1320
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| – | – |
-827
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1321
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| – | – |
-11.324
| Geschlossen | -194.000 $ | – |
|
1322
Thor Industries
THO
3,62 Mrd. $
| – | – |
-4.849
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
1323
Gentherm
THRM
1,56 Mrd. $
| – | – |
-172
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1324
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| – | – |
-9.803
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
1325
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| – | – |
-4.855
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .