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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| – | – |
-4
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1302
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| – | – |
-7.463
| Geschlossen | -718.000 $ | – |
|
1303
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| – | – |
-13.560
| Geschlossen | -784.000 $ | – |
|
1304
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| – | – |
-2.922
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
1305
Rogers Corp
ROG
2,3 Mrd. $
| – | – |
-1.788
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
1306
Rollins
ROL
17 Mrd. $
| – | – |
-8.613
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1307
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
| – | – |
-6.020
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
1308
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| – | – |
-1.807
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1309
Saia
SAIA
9,17 Mrd. $
| – | – |
-548
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1310
SAP
SAP
278 Mrd. $
| – | – |
-27.789
| Geschlossen | -2,23 Mio. $ | – |
|
1311
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| – | – |
-11.934
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1312
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| – | – |
-17.146
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1313
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| – | – |
-7.015
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
1314
Scholastic
SCHL
718 Mio. $
| – | – |
-758
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1315
Comscore
SCOR
49 Mio. $
| – | – |
-504
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
1316
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
| – | – |
-2.418
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1317
SolarEdge
SEDG
2,03 Mrd. $
| – | – |
-4.919
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1318
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-6.616
| Geschlossen | -317.000 $ | – |
|
1319
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-48.339
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
1320
Shake Shack
SHAK
2,74 Mrd. $
| – | – |
-9.863
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
1321
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| – | – |
-13.677
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1322
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| – | – |
-2.262
| Geschlossen | -101.000 $ | – |
|
1323
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
| – | – |
-9.350
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1324
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
151 Mrd. $
| – | – |
-3.208
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1325
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
| – | – |
-3.405
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .