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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MidCap Financial Investment
MFIC
843 Mio. $
| – | – |
-3.067
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1302
MacroGenics
MGNX
157 Mio. $
| – | – |
-1.936
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1303
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| – | – |
-27.013
| Geschlossen | -3,69 Mio. $ | – |
|
1304
Marcus & Millichap
MMI
1,05 Mrd. $
| – | – |
-255
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1305
Maximus
MMS
3,24 Mrd. $
| – | – |
-1.995
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1306
Merit Medical Systems
MMSI
5,51 Mrd. $
| – | – |
-1.984
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1307
Molina Healthcare
MOH
10,3 Mrd. $
| – | – |
-12.878
| Geschlossen | -774.000 $ | – |
|
1308
The Mosaic Company
MOS
5,83 Mrd. $
| – | – |
-9.007
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
1309
Medical Properties Trust
MPT
1,64 Mrd. $
| – | – |
-26.137
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
1310
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| – | – |
-43.649
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
|
MSGK
1311
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,23 Mrd. $
| – | – |
-1.231
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1312
MSC Industrial Direct
MSM
6,85 Mrd. $
| – | – |
-4.966
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
1313
Matador Resources
MTDR
7,41 Mrd. $
| – | – |
-1.922
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1314
MACOM Technology Solutions
MTSI
19,9 Mrd. $
| – | – |
-893
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1315
Mueller Water Products
MWA
3,46 Mrd. $
| – | – |
-6.405
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1316
MaxLinear
MXL
6,81 Mrd. $
| – | – |
-16.316
| Geschlossen | -240.000 $ | – |
|
1317
Myriad Genetics
MYGN
634 Mio. $
| – | – |
-1.118
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1318
Nabors Industries
NBR
1,37 Mrd. $
| – | – |
-2.809
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1319
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,37 Mrd. $
| – | – |
-3.642
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
1320
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| – | – |
-11.712
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
1321
NETSCOUT
NTCT
2,87 Mrd. $
| – | – |
-2.416
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
1322
Nucor
NUE
61,7 Mrd. $
| – | – |
-9.643
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
1323
News Corp Class A
NWSA
15,8 Mrd. $
| – | – |
-13.392
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
1324
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-7.513
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
1325
O-I Glass
OI
865 Mio. $
| – | – |
-19.763
| Geschlossen | -344.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .