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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
New York Times
NYT
11,4 Mrd. $
| – | – |
-9.483
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
1302
OneMain Financial
OMF
6,48 Mrd. $
| – | – |
-2.001
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1303
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1304
Open Text
OTEX
6,69 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -140.000 $ | – |
|
1305
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| – | – |
-2.964
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
1306
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| – | – |
-5.530
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
1307
Plains GP Holdings
PAGP
5,71 Mrd. $
| – | – |
-906
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1308
Pegasystems
PEGA
6,01 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
1309
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| – | – |
-15.184
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
|
PGRE
1310
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| – | – |
-13.447
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1311
PLDT
PHI
3,98 Mrd. $
| – | – |
-4.148
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1312
Plexus
PLXS
5,93 Mrd. $
| – | – |
-3.522
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
1313
PennyMac Mortgage Investment
PMT
616 Mio. $
| – | – |
-1.298
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1314
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| – | – |
-82
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1315
Pool Corp
POOL
7,09 Mrd. $
| – | – |
-806
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1316
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
| – | – |
-24.770
| Geschlossen | -2,79 Mio. $ | – |
|
1317
Primoris Services
PRIM
3,58 Mrd. $
| – | – |
-2.598
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1318
Prothena Corp
PRTA
431 Mio. $
| – | – |
-1.971
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
1319
Pricesmart
PSMT
5,34 Mrd. $
| – | – |
-209
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1320
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| – | – |
-25.407
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1321
PTC Therapeutics
PTCT
5,1 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1322
Restaurant Brands International
QSR
26 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
1323
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| – | – |
-14.598
| Geschlossen | -269.000 $ | – |
|
1324
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,59 Mrd. $
| – | – |
-472
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1325
Raymond James Financial
RJF
30,4 Mrd. $
| – | – |
-9.251
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .