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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MSC Industrial Direct
MSM
6,61 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -346.000 $ | – |
|
1302
M&T Bank
MTB
31,8 Mrd. $
| – | – |
-1.736
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1303
Matador Resources
MTDR
7,33 Mrd. $
| – | – |
-13.957
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
1304
Minerals Technologies
MTX
1,95 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1305
Nasdaq
NDAQ
58,3 Mrd. $
| – | – |
-51.033
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
1306
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| – | – |
-37.736
| Geschlossen | -902.000 $ | – |
|
1307
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| – | – |
-36.087
| Geschlossen | -845.000 $ | – |
|
1308
Neonode
NEON
11,9 Mio. $
| – | – |
-889
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1309
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
1310
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1311
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
| – | – |
-133
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1312
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1313
Noah Holdings
NOAH
472 Mio. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1314
Northern Oil and Gas
NOG
3 Mrd. $
| – | – |
-560
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
1315
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| – | – |
-12.028
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1316
Novartis
NVS
298 Mrd. $
| – | – |
-3.273
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1317
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| – | – |
-5.160
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
1318
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| – | – |
-1.458
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1319
Oceaneering
OII
4,13 Mrd. $
| – | – |
-7.389
| Geschlossen | -530.000 $ | – |
|
1320
OneMain Financial
OMF
6,54 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1321
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| – | – |
-17.279
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1322
Plains All American Pipeline
PAA
18,6 Mrd. $
| – | – |
-6.696
| Geschlossen | -369.000 $ | – |
|
1323
Pan American Silver
PAAS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-20.351
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
1324
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,3 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1325
Pacific Biosciences
PACB
762 Mio. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .