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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| – | – |
-81.375
| Geschlossen | -961.000 $ | – |
|
1277
Navient
NAVI
797 Mio. $
| – | – |
-57.225
| Geschlossen | -844.000 $ | – |
|
1278
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| – | – |
-1.581
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1279
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| – | – |
-2.302
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
1280
National CineMedia
NCMI
178 Mio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1281
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| – | – |
-36.105
| Geschlossen | -835.000 $ | – |
|
1282
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-267.980
| Geschlossen | -8,6 Mio. $ | – |
|
|
NGD
1283
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| – | – |
-13.100
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1284
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
| – | – |
-2.771
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
1285
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| – | – |
-848
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1286
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| – | – |
-7.570
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
1287
Nelnet
NNI
4,39 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1288
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| – | – |
-12.264
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
1289
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| – | – |
-299
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1290
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-6.855
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
1291
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| – | – |
-17.839
| Geschlossen | -746.000 $ | – |
|
1292
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| – | – |
-36.550
| Geschlossen | -2,08 Mio. $ | – |
|
1293
Nutanix
NTNX
19,1 Mrd. $
| – | – |
-14.202
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
1294
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| – | – |
-19.844
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1295
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
| – | – |
-474
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1296
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| – | – |
-97.444
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1297
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
| – | – |
-87.695
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
1298
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| – | – |
-2.464
| Geschlossen | -151.000 $ | – |
|
1299
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-44.487
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1300
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
| – | – |
-4.591
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .