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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| – | – |
-84.990
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
1277
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| – | – |
-1.277
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
1278
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| – | – |
-17.865
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1279
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| – | – |
-20.766
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1280
Puma Biotechnology
PBYI
569 Mio. $
| – | – |
-4.424
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
1281
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| – | – |
-842
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1282
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| – | – |
-579
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1283
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| – | – |
-49.143
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
1284
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| – | – |
-2.180
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1285
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| – | – |
-23.637
| Geschlossen | -517.000 $ | – |
|
1286
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| – | – |
-6.784
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
1287
ePlus
PLUS
2,49 Mrd. $
| – | – |
-2.484
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
|
1288
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| – | – |
-118.967
| Geschlossen | -11,6 Mio. $ | – |
|
1289
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1290
PennyMac Mortgage Investment
PMT
614 Mio. $
| – | – |
-1.684
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1291
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| – | – |
-2.383
| Geschlossen | -128.000 $ | – |
|
1292
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| – | – |
-10.529
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
1293
Progress Software
PRGS
1,9 Mrd. $
| – | – |
-9.266
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
1294
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| – | – |
-412
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1295
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
| – | – |
-47
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1296
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-8.532
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
1297
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
| – | – |
-2.707
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1298
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| – | – |
-2.858
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1299
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| – | – |
-3.246
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
1300
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| – | – |
-1.844
| Geschlossen | -199.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .