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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| – | – |
-24.305
| Geschlossen | -518.000 $ | – |
|
1277
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| – | – |
-1.154
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1278
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| – | – |
-97.730
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
1279
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| – | – |
-41.419
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
1280
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| – | – |
-5.557
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
1281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1282
Rexford Industrial Realty
REXR
8,63 Mrd. $
| – | – |
-3.935
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
1283
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| – | – |
-361
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1284
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| – | – |
-1.795
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1285
Regis Corp
RGS
73,5 Mio. $
| – | – |
-85
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1286
RingCentral
RNG
6,96 Mrd. $
| – | – |
-7.481
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
1287
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-13.979
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
1288
Red Robin
RRGB
154 Mio. $
| – | – |
-2.497
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
1289
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| – | – |
-12.172
| Geschlossen | -638.000 $ | – |
|
1290
Redwood Trust
RWT
399 Mio. $
| – | – |
-123
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1291
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,45 Mrd. $
| – | – |
-5.403
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
|
SA
1292
Seabridge Gold
SA
2,63 Mrd. $
| – | – |
-11.406
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
1293
Sabre
SABR
613 Mio. $
| – | – |
-14.676
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
1294
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-2.895
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
1295
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5 Mrd. $
| – | – |
-17.241
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
1296
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| – | – |
-292.926
| Geschlossen | -7,41 Mio. $ | – |
|
1297
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| – | – |
-26.296
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
1298
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-27.382
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
1299
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,51 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1300
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| – | – |
-12.574
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .