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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| – | – |
-12.070
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
1277
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| – | – |
-2.742
| Geschlossen | -383.000 $ | – |
|
1278
Merit Medical Systems
MMSI
5,63 Mrd. $
| – | – |
-10.916
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
|
1279
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| – | – |
-83.876
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
1280
Motorcar Parts of America
MPAA
193 Mio. $
| – | – |
-4.298
| Geschlossen | -119.000 $ | – |
|
1281
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-10.947
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1282
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| – | – |
-31.345
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
1283
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| – | – |
-4.462
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1284
Magnachip Semiconductor
MX
176 Mio. $
| – | – |
-1.045
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1285
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,01 Mrd. $
| – | – |
-8.439
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
1286
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| – | – |
-85.750
| Geschlossen | -510.000 $ | – |
|
1287
National Grid
NGG
82,1 Mrd. $
| – | – |
-1.811
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1288
National Health Investors
NHI
3,3 Mrd. $
| – | – |
-979
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1289
New Jersey Resources
NJR
5,4 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1290
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| – | – |
-10.162
| Geschlossen | -509.000 $ | – |
|
1291
Navios Maritime Partners
NMM
2,57 Mrd. $
| – | – |
-1.616
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
1292
Noah Holdings
NOAH
469 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1293
NRG Energy
NRG
19,6 Mrd. $
| – | – |
-72.757
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
1294
Nu Skin
NUS
227 Mio. $
| – | – |
-1.731
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
1295
Novavax
NVAX
1,55 Mrd. $
| – | – |
-672
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1296
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| – | – |
-2.880.840
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
1297
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| – | – |
-9.817
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
1298
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| – | – |
-19.730
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
1299
NXP Semiconductors
NXPI
62,2 Mrd. $
| – | – |
-12.856
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1300
Nexstar Media Group
NXST
5,06 Mrd. $
| – | – |
-5.291
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .