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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
KBR
KBR
5,07 Mrd. $
| – | – |
-25.991
| Geschlossen | -693.000 $ | – |
|
1277
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| – | – |
-53.564
| Geschlossen | -762.000 $ | – |
|
1278
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| – | – |
-59.990
| Geschlossen | -414.000 $ | – |
|
1279
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
| – | – |
-11.689
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1280
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| – | – |
-44.091
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
1281
CarMax
KMX
7,65 Mrd. $
| – | – |
-29.584
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
1282
Coca-Cola Femsa
KOF
23,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1283
Kosmos Energy
KOS
1,65 Mrd. $
| – | – |
-6.683
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1284
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-7.243
| Geschlossen | -163.000 $ | – |
|
1285
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1286
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,21 Mrd. $
| – | – |
-1.763
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1287
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| – | – |
-2.871
| Geschlossen | -168.000 $ | – |
|
1288
Lindsay Corp
LNN
1,06 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1289
LG Display
LPL
2,75 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1290
Landstar System
LSTR
5,73 Mrd. $
| – | – |
-8.688
| Geschlossen | -514.000 $ | – |
|
1291
Southwest Airlines
LUV
21,3 Mrd. $
| – | – |
-43.761
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1292
Macy's
M
6,23 Mrd. $
| – | – |
-23.813
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
1293
Masco
MAS
14,8 Mrd. $
| – | – |
-54.631
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
1294
Matsons
MATX
6,93 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1295
Kestrel Group
KG
36,5 Mio. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1296
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
1297
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
| – | – |
-6.328
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
1298
Movado Group
MOV
693 Mio. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1299
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| – | – |
-44.589
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
1300
Madison Square Garden
MSGS
9,26 Mrd. $
| – | – |
-8.175
| Geschlossen | -331.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .