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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
IPG Photonics
IPGP
2,95 Mrd. $
| – | – |
-1.512
| Geschlossen | -182.000 $ | – |
|
1227
Itron
ITRI
3,86 Mrd. $
| – | – |
-7.174
| Geschlossen | -435.000 $ | – |
|
1228
Invesco Mortgage Capital
IVR
602 Mio. $
| – | – |
-3.671
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
1229
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-111.611
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
1230
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| – | – |
-6.273
| Geschlossen | -910.000 $ | – |
|
1231
JetBlue
JBLU
1000 Mio. $
| – | – |
-6.699
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1232
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| – | – |
-34.335
| Geschlossen | -799.000 $ | – |
|
1233
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| – | – |
-7.543
| Geschlossen | -662.000 $ | – |
|
1234
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-35.577
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
1235
Kirby Corp
KEX
6,94 Mrd. $
| – | – |
-475
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1236
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| – | – |
-21.907
| Geschlossen | -791.000 $ | – |
|
1237
Kinross Gold
KGC
26,9 Mrd. $
| – | – |
-3.122
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1238
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| – | – |
-24.558
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
1239
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| – | – |
-25.300
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
1240
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| – | – |
-99.875
| Geschlossen | -2,94 Mio. $ | – |
|
1241
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
| – | – |
-328
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1242
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| – | – |
-4.563
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
1243
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| – | – |
-12.248
| Geschlossen | -915.000 $ | – |
|
1244
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-316
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1245
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| – | – |
-2.275
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1246
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,14 Mrd. $
| – | – |
-672
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1247
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| – | – |
-3.051
| Geschlossen | -376.000 $ | – |
|
1248
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| – | – |
-1.189
| Geschlossen | -198.000 $ | – |
|
1249
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
| – | – |
-39.862
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1250
LTC Properties
LTC
2,34 Mrd. $
| – | – |
-2.705
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .