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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| – | – |
-66.604
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
1227
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| – | – |
-16.593
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
1228
Seres Therapeutics
MCRB
19,9 Mio. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1229
Pediatrix Medical
MD
2,36 Mrd. $
| – | – |
-7.080
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
1230
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| – | – |
-80.899
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
1231
MacroGenics
MGNX
140 Mio. $
| – | – |
-2.058
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1232
Mohawk Industries
MHK
8,36 Mrd. $
| – | – |
-46.066
| Geschlossen | -9,23 Mio. $ | – |
|
1233
MKS Inc
MKSI
13,7 Mrd. $
| – | – |
-2.010
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1234
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1235
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| – | – |
-26.280
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
1236
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| – | – |
-23.763
| Geschlossen | -534.000 $ | – |
|
1237
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| – | – |
-5.909
| Geschlossen | -144.000 $ | – |
|
1238
MPLX
MPLX
59,5 Mrd. $
| – | – |
-10.564
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
1239
MSC Industrial Direct
MSM
6,63 Mrd. $
| – | – |
-3.136
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1240
Strategy Inc
MSTR
59,2 Mrd. $
| – | – |
-11.690
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
1241
Vail Resorts
MTN
5,32 Mrd. $
| – | – |
-3.664
| Geschlossen | -574.000 $ | – |
|
1242
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
| – | – |
-266
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1243
MasTec
MTZ
13,9 Mrd. $
| – | – |
-1.573
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1244
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| – | – |
-65.242
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
1245
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| – | – |
-14.302
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1246
MaxLinear
MXL
6,03 Mrd. $
| – | – |
-11.518
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
1247
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| – | – |
-4.385
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
1248
Nasdaq
NDAQ
58,5 Mrd. $
| – | – |
-96.990
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
1249
Nordson
NDSN
17,9 Mrd. $
| – | – |
-2.859
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
1250
NewMarket
NEU
8,07 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .