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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-35.395
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
1227
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| – | – |
-319
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1228
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| – | – |
-31.284
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
1229
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| – | – |
-11.153
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
1230
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
| – | – |
-7.027
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
1231
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
| – | – |
-14.639
| Geschlossen | -464.000 $ | – |
|
1232
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| – | – |
-433
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
1233
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| – | – |
-3.648
| Geschlossen | -161.000 $ | – |
|
1234
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-13.703
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
1235
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| – | – |
-369.380
| Geschlossen | -4,9 Mio. $ | – |
|
1236
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| – | – |
-846.720
| Geschlossen | -995.000 $ | – |
|
1237
Navigator Holdings
NVGS
1,35 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +861 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
1238
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| – | – |
-120.278
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
1239
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| – | – |
-1.926
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
1240
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| – | – |
-396
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1241
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-800
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1242
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| – | – |
-2.455
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1243
Orthofix Medical
OFIX
400 Mio. $
| – | – |
-1.264
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1244
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| – | – |
-5.472
| Geschlossen | -68.000 $ | – |
|
1245
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| – | – |
-37.461
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1246
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
1247
OneSpan
OSPN
744 Mio. $
| – | – |
-9.423
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
1248
Oxford Industries
OXM
416 Mio. $
| – | – |
-298
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1249
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| – | – |
-20.328
| Geschlossen | -558.000 $ | – |
|
1250
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-51.976
| Geschlossen | -855.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .