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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Manhattan Associates
MANH
14,1 Mrd. $
| – | – |
-8.222
| Geschlossen | -467.000 $ | – |
|
1227
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| – | – |
-82.350
| Geschlossen | -5,86 Mio. $ | – |
|
1228
Mattel
MAT
4,84 Mrd. $
| – | – |
-27.928
| Geschlossen | -938.000 $ | – |
|
1229
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| – | – |
-14.496
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
1230
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| – | – |
-148.180
| Geschlossen | -5,94 Mio. $ | – |
|
|
1231
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| – | – |
-97.704
| Geschlossen | -7,33 Mio. $ | – |
|
1232
MiMedx Group
MDXG
574 Mio. $
| – | – |
-7.586
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
1233
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1234
M/I Homes
MHO
3,12 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1235
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.805
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1236
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,51 Mrd. $
| – | – |
-16.801
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1237
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| – | – |
-1.424
| Geschlossen | -198.000 $ | – |
|
1238
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| – | – |
-28.800
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
1239
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
| – | – |
-324
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1240
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-37.982
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
1241
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| – | – |
-59.630
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
1242
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1243
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| – | – |
-6.472
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1244
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| – | – |
-1.603
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
1245
Materion
MTRN
4,57 Mrd. $
| – | – |
-1.205
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1246
Minerals Technologies
MTX
1,99 Mrd. $
| – | – |
-744
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1247
MasTec
MTZ
13,8 Mrd. $
| – | – |
-3.415
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1248
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| – | – |
-1.764
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1249
Nordic American Tanker
NAT
1,6 Mrd. $
| – | – |
-7.607
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1250
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| – | – |
-56.980
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .