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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Hershey
HSY
33,1 Mrd. $
| – | – |
-5.655
| Geschlossen | -570.000 $ | – |
|
1227
Integra LifeSciences
IART
932 Mio. $
| – | – |
-9.938
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
1228
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
| – | – |
-273
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1229
Icahn Enterprises
IEP
3,95 Mrd. $
| – | – |
-1.271
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
1230
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
| – | – |
-1.012
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1231
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
1232
Infosys
INFY
49,1 Mrd. $
| – | – |
-79.424
| Geschlossen | -696.000 $ | – |
|
1233
Ingredion
INGR
5,97 Mrd. $
| – | – |
-3.232
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
1234
Inovio Pharmaceuticals
INO
92 Mio. $
| – | – |
-246
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1235
Insmed
INSM
20,7 Mrd. $
| – | – |
-2.847
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1236
Intrepid Potash
IPI
427 Mio. $
| – | – |
-443
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1237
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| – | – |
-2.630
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
1238
Gartner
IT
14 Mrd. $
| – | – |
-4.158
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
1239
Itron
ITRI
4,14 Mrd. $
| – | – |
-1.711
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1240
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| – | – |
-9.129
| Geschlossen | -886.000 $ | – |
|
1241
Invesco Mortgage Capital
IVR
602 Mio. $
| – | – |
-1.851
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
1242
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| – | – |
-9.372
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1243
J&J Snack Foods
JJSF
1,55 Mrd. $
| – | – |
-258
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1244
Jinko Holdings Limited
JKS
438 Mio. $
| – | – |
-4.221
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
1245
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-7.655
| Geschlossen | -172.000 $ | – |
|
1246
St. Joe Company
JOE
3,87 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
1247
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| – | – |
-25.620
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
1248
Kaiser Aluminum
KALU
1,9 Mrd. $
| – | – |
-458
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
1249
KKR & Co
KKR
82,5 Mrd. $
| – | – |
-13.259
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
1250
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| – | – |
-244.590
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .