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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Vivmark Residential
VMRK
48,4 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1227
EQT Corp
EQT
35,2 Mrd. $
| – | – |
-22.689
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1228
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| – | – |
-7.898
| Geschlossen | -184.000 $ | – |
|
1229
Entravision Communication
EVC
580 Mio. $
| – | – |
-7.175
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1230
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-12.457
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1231
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| – | – |
-4.828
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
1232
Extreme Networks
EXTR
3 Mrd. $
| – | – |
-4.609
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1233
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1234
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,14 Mrd. $
| – | – |
-35.286
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1235
Del Monte Corp
DMC
1,37 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1236
Phoenix New Media
FENG
16,6 Mio. $
| – | – |
-2.270
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1237
Federated Hermes
FHI
4,2 Mrd. $
| – | – |
-3.622
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1238
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
| – | – |
-33.696
| Geschlossen | -955.000 $ | – |
|
1239
Flex
FLEX
30,8 Mrd. $
| – | – |
-90.744
| Geschlossen | -631.000 $ | – |
|
1240
FMC
FMC
733 Mio. $
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -756.000 $ | – |
|
1241
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| – | – |
-21.150
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
1242
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| – | – |
-11.032
| Geschlossen | -769.000 $ | – |
|
1243
TechnipFMC
FTI
28 Mrd. $
| – | – |
-21.976
| Geschlossen | -854.000 $ | – |
|
1244
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| – | – |
-20.225
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
1245
Forward Air
FWRD
511 Mio. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1246
Galectin Therapeutics
GALT
341 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1247
Glacier Bancorp
GBCI
6,39 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1248
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| – | – |
-12.826
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
1249
Group 1 Automotive
GPI
3,03 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1250
FerroAtlántica
GSM
757 Mio. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .