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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 2,84 Mio. $ | 0,27 % |
36.298
+29.544
| +437 % | +2,43 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
102
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
+70.072
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
103
Accendra Health
ACH
16,2 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,26 % |
+86.802
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
104
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,26 % |
+25.138
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
HDS
105
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 2,72 Mio. $ | 0,26 % |
88.651
+72.005
| +433 % | +2,72 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
106
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,26 % |
+293.824
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
107
Western Union
WU
2,01 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,25 % |
+141.342
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
108
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,25 % |
17.033
+5.013
| +42 % | +820.402 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
109
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,25 % |
34.988
+21.073
| +151 % | +1,69 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
110
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 2,62 Mio. $ | 0,25 % |
+35.705
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
111
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
+177.388
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
112
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,24 % |
+64.258
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
113
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,24 % |
65.380
+20.890
| +47 % | +844.248 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
114
UFP Industries
UFPI
4,62 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
85.947
+81.672
| +1.910 % | +2,48 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
115
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
14.909
-24.522
| -62 % | -3,94 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
116
Allison Transmission
ALSN
9,05 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,23 % |
66.390
+53.823
| +428 % | +2,01 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
CAA
117
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| 2,48 Mio. $ | 0,23 % |
+70.057
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
118
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,23 % |
23.559
-23.551
| -50 % | -2,49 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
119
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,23 % |
+40.936
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
120
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,22 % |
219.965
-3.365
| -2 % | -40.057 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
121
Fluor
FLR
5,81 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,22 % |
51.304
+25.999
| +103 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
122
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,22 % |
43.099
+23.288
| +118 % | +1,3 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
123
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,22 % |
126.503
+74.581
| +144 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
124
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,22 % |
+276.850
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
125
Rambus
RMBS
9,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,21 % |
199.719
+186.612
| +1.424 % | +2,29 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .