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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,23 % |
+101.316
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
102
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
+141.899
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
103
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
47.341
+25.650
| +118 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
104
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,23 % |
50.441
+31.772
| +170 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
105
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,23 % |
+17.609
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
106
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,23 % |
21.413
+17.881
| +506 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
107
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,22 % |
113.706
+101.181
| +808 % | +1,65 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
108
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,22 % |
37.535
+30.549
| +437 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
109
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,22 % |
40.161
-6.601
| -14 % | -324.312 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
110
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,22 % |
71.055
+13.926
| +24 % | +397.889 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
111
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,21 % |
13.180
+9.573
| +265 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
112
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,21 % |
+75.763
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
113
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,2 % |
+38.405
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
114
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,2 % |
127.773
+40.605
| +47 % | +501.768 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,2 % |
116.892
-8.473
| -7 % | -134.320 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
116
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,19 % |
+17.154
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
117
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,19 % |
57.146
+30.409
| +114 % | +991.893 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
118
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 1,74 Mio. $ | 0,19 % |
25.482
-14.161
| -36 % | -829.842 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
119
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,19 % |
+6.873
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
120
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
15.280
+14.558
| +2.016 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
121
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,19 % |
+41.519
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
122
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,19 % |
154.289
+103.166
| +202 % | +1,1 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
123
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,18 % |
163.240
+56.885
| +53 % | +513.592 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
BWLD
124
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 1,65 Mio. $ | 0,18 % |
10.662
-3.758
| -26 % | -584.151 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
125
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,18 % |
147.912
-68.460
| -32 % | -783.716 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .