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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,26 % |
+6.494
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DISH
102
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
41.938
+28.424
| +210 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
103
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,25 % |
+43.250
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
104
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 2,27 Mio. $ | 0,25 % |
+46.927
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
105
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,25 % |
75.464
-107.281
| -59 % | -3,57 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
106
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,25 % |
19.213
-78.112
| -80 % | -9,26 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
107
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,24 % |
96.990
+70.662
| +268 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
108
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,24 % |
92.173
+73.235
| +387 % | +1,63 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
109
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,24 % |
+32.339
| Neu | +2,17 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
110
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,24 % |
+27.701
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
111
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
80.899
-88.035
| -52 % | -2,14 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,23 % |
16.634
-10.665
| -39 % | -1,27 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
113
Graphic Packaging
GPK
2,68 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,23 % |
149.188
+53.302
| +56 % | +732.737 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
114
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,23 % |
+94.881
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
115
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,23 % |
66.604
-73.412
| -52 % | -2,13 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
116
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,23 % |
27.314
+5.095
| +23 % | +390.120 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BWLD
117
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| 2,03 Mio. $ | 0,23 % |
14.420
+14.340
| +17.925 % | +2,23 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,22 % |
51.405
-30.431
| -37 % | -1,15 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
119
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,22 % |
26.361
-48.807
| -65 % | -3,68 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
120
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,22 % |
63.665
+61.737
| +3.202 % | +1,93 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
121
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,22 % |
+125.365
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ESRX
122
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 1,96 Mio. $ | 0,22 % |
27.853
-3.257
| -10 % | -243.567 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
123
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 1,94 Mio. $ | 0,22 % |
+42.674
| Neu | +2,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
124
MSCI
MSCI
45,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,21 % |
22.995
+19.353
| +531 % | +1,65 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
125
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,21 % |
145.633
+88.204
| +154 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .