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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 1,72 Mio. $ | 0,28 % |
38.624
+19.965
| +107 % | +859.371 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
PNRA
102
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
+8.282
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
103
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,27 % |
24.381
-48.663
| -67 % | -3,22 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
104
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,27 % |
+56.980
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
105
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,26 % |
2.070
-7.114
| -77 % | -5,38 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
106
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,26 % |
+31.423
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
107
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,26 % |
29.868
-39.703
| -57 % | -1,91 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
108
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 1,62 Mio. $ | 0,26 % |
+52.924
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
109
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| 1,61 Mio. $ | 0,26 % |
36.803
+32.197
| +699 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
110
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
41.830
+28.949
| +225 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
111
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
+24.217
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
112
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
+16.831
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
33.662
+31.253
| +1.297 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
114
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,25 % |
+50.658
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
115
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
+72.402
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
116
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
116.317
+113.315
| +3.775 % | +1,38 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
117
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
9.304
-5.674
| -38 % | -853.222 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
118
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
59.630
-31.453
| -35 % | -802.659 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
119
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,23 % |
37.763
+79
| +0,2 % | +2.751 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
120
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,23 % |
+59.394
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
121
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,23 % |
52.356
-266.952
| -84 % | -6,65 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
122
MPLX
MPLX
59,9 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,23 % |
+47.904
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
123
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,23 % |
+53.507
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MNDT
124
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| 1,42 Mio. $ | 0,23 % |
78.679
+72.080
| +1.092 % | +1,17 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
125
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,23 % |
23.678
-6.993
| -23 % | -389.702 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .