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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,23 % |
14.790
+6.018
| +69 % | +543.051 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
102
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,22 % |
+95.174
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
103
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,22 % |
+13.329
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPN
104
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 1,24 Mio. $ | 0,22 % |
69.201
+64.738
| +1.451 % | +1,35 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
WFM
105
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
+30.896
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
106
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
+14.657
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
107
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
41.730
+22.455
| +116 % | +599.389 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
108
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
+24.065
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
109
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
+79.591
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
110
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,21 % |
+17.837
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
111
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
26.997
+10.184
| +61 % | +469.194 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
112
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
20.869
-7.454
| -26 % | -447.742 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
113
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
+8.958
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
YHOO
114
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 1,15 Mio. $ | 0,21 % |
29.231
+2.471
| +9 % | +106.134 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
115
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,2 % |
19.837
+1.558
| +9 % | +80.274 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
NRF
116
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 1,14 Mio. $ | 0,2 % |
35.729
+32.977
| +1.198 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
117
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,2 % |
14.154
-1.978
| -12 % | -162.727 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
118
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
49.439
+43.110
| +681 % | +1,03 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
119
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,2 % |
+24.350
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,2 % |
8.995
+3.048
| +51 % | +384.084 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ATVI
121
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 1,11 Mio. $ | 0,2 % |
+45.838
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
122
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
55.503
+39.392
| +245 % | +872.647 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
123
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
+83.100
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
124
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
+12.516
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
125
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,2 % |
+24.395
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .