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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIT
101
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
+38.229
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
102
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,28 % |
+21.990
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBC
103
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| 1,74 Mio. $ | 0,28 % |
+16.310
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
VIAB
104
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 1,74 Mio. $ | 0,27 % |
20.025
+8.033
| +67 % | +682.475 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
CAVM
105
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
| 1,74 Mio. $ | 0,27 % |
34.975
+27.203
| +350 % | +1,25 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
106
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,27 % |
+27.616
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRCD
107
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 1,72 Mio. $ | 0,27 % |
187.070
+158.656
| +558 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
108
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,27 % |
+111.492
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
109
Nicht mehr gelistet
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
22.318
+19.709
| +755 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
HOT
110
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 1,68 Mio. $ | 0,27 % |
+20.787
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
111
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,26 % |
37.733
+37.033
| +5.290 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
RFMD
112
Nicht mehr gelistet
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| 1,66 Mio. $ | 0,26 % |
+173.076
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
113
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,26 % |
+28.401
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
114
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,26 % |
+49.064
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PCP
115
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
+6.346
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
116
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
20.801
+14.313
| +221 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
117
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
+108.983
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SINA
118
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
+31.841
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MWV
119
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
| 1,57 Mio. $ | 0,25 % |
+35.537
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATHN
120
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
| 1,55 Mio. $ | 0,25 % |
12.415
+12.223
| +6.366 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
121
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,25 % |
8.946
-6.675
| -43 % | -1,2 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
122
JOYY Inc
JOYY
4,08 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
20.471
+20.411
| +34.018 % | +1,33 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
123
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
50.014
+46.714
| +1.416 % | +1,76 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
124
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,24 % |
+62.186
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
KOG
125
Nicht mehr gelistet
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
| 1,51 Mio. $ | 0,24 % |
103.519
+74.420
| +256 % | +967.639 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .