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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-69.734
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
1202
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| – | – |
-2.519
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1203
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
| – | – |
-800
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1204
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| – | – |
-2.860
| Geschlossen | -118.000 $ | – |
|
1205
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| – | – |
-8.327
| Geschlossen | -671.000 $ | – |
|
1206
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| – | – |
-613
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1207
Gray Television
GTN
484 Mio. $
| – | – |
-4.228
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
1208
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-557
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1209
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-25.207
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1210
Home BancShares
HOMB
6,03 Mrd. $
| – | – |
-3.204
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1211
Hope Bancorp
HOPE
1,79 Mrd. $
| – | – |
-20.272
| Geschlossen | -388.000 $ | – |
|
1212
Healthcare Realty
HR
6,14 Mrd. $
| – | – |
-19.520
| Geschlossen | -614.000 $ | – |
|
1213
Hormel Foods
HRL
11,8 Mrd. $
| – | – |
-31.232
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1214
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| – | – |
-22.341
| Geschlossen | -823.000 $ | – |
|
1215
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| – | – |
-9.341
| Geschlossen | -622.000 $ | – |
|
1216
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| – | – |
-9.261
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1217
Huron Consulting
HURN
3,08 Mrd. $
| – | – |
-3.823
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
1218
People Inc
PPLI
2,95 Mrd. $
| – | – |
-2.311
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1219
Integra LifeSciences
IART
959 Mio. $
| – | – |
-10.244
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
1220
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| – | – |
-916
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1221
Insteel Industries
IIIN
587 Mio. $
| – | – |
-3.930
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1222
Imperial Oil
IMO
63,8 Mrd. $
| – | – |
-4.242
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1223
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
| – | – |
-14.765
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
1224
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| – | – |
-4.892
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
1225
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| – | – |
-16.496
| Geschlossen | -793.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .