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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| – | – |
-9.786
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
1202
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| – | – |
-165.499
| Geschlossen | -3,83 Mio. $ | – |
|
1203
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| – | – |
-19.211
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1204
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| – | – |
-75.464
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
1205
Kilroy Realty
KRC
4,33 Mrd. $
| – | – |
-14.225
| Geschlossen | -986.000 $ | – |
|
1206
Kearny Financial
KRNY
604 Mio. $
| – | – |
-149
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1207
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,26 Mrd. $
| – | – |
-473
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1208
Loews
L
22,9 Mrd. $
| – | – |
-10.739
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
1209
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| – | – |
-3.229
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1210
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
| – | – |
-23.637
| Geschlossen | -780.000 $ | – |
|
1211
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| – | – |
-152
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1212
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-42.674
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
1213
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| – | – |
-101.030
| Geschlossen | -4,07 Mio. $ | – |
|
1214
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| – | – |
-7.343
| Geschlossen | -467.000 $ | – |
|
1215
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| – | – |
-5.641
| Geschlossen | -666.000 $ | – |
|
1216
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| – | – |
-2.671
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1217
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-136.470
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1218
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
| – | – |
-5.374
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1219
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| – | – |
-29.138
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1220
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| – | – |
-60.931
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1221
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| – | – |
-67.092
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
1222
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| – | – |
-6.357
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1223
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| – | – |
-30.521
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
1224
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-4.641
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1225
MBIA
MBI
228 Mio. $
| – | – |
-2.321
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .