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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| – | – |
-381
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1202
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| – | – |
-588
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1203
Liberty Latin America Class A
LILA
1,58 Mrd. $
| – | – |
-7.392
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
1204
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| – | – |
-8.837
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
1205
Lindsay Corp
LNN
1,07 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1206
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| – | – |
-76.558
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
1207
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| – | – |
-2.652
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1208
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| – | – |
-6.989
| Geschlossen | -303.000 $ | – |
|
1209
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| – | – |
-4.005
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
1210
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
632 Mio. $
| – | – |
-13.999
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1211
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| – | – |
-3.726
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
|
1212
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| – | – |
-184.946
| Geschlossen | -16,3 Mio. $ | – |
|
1213
ManpowerGroup
MAN
2,21 Mrd. $
| – | – |
-34.780
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
1214
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| – | – |
-2.720
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1215
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| – | – |
-14.059
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1216
Methanex
MEOH
4,88 Mrd. $
| – | – |
-3.755
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1217
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| – | – |
-2.489
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
1218
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| – | – |
-54.611
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
1219
Magnite
MGNI
3,28 Mrd. $
| – | – |
-11.654
| Geschlossen | -159.000 $ | – |
|
1220
Mitek Systems
MITK
841 Mio. $
| – | – |
-9.455
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1221
Mesa Laboratories
MLAB
720 Mio. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1222
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| – | – |
-2.523
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1223
Morningstar
MORN
8,44 Mrd. $
| – | – |
-523
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1224
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| – | – |
-34.877
| Geschlossen | -530.000 $ | – |
|
1225
Merck
MRK
358 Mrd. $
| – | – |
-3.778
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .