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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| – | – |
-10.755
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
1202
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| – | – |
-11.934
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
1203
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| – | – |
-14.394
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
1204
Knowles
KN
2,85 Mrd. $
| – | – |
-17.516
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1205
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
| – | – |
-17.005
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
1206
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-4.239
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
1207
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| – | – |
-1.278
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1208
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| – | – |
-12.885
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
1209
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
| – | – |
-14.621
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
1210
LCI Industries
LCII
2,11 Mrd. $
| – | – |
-3.959
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
1211
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| – | – |
-9.948
| Geschlossen | -774.000 $ | – |
|
1212
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1213
LivaNova
LIVN
4,48 Mrd. $
| – | – |
-3.383
| Geschlossen | -182.000 $ | – |
|
1214
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| – | – |
-6.277
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
1215
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
| – | – |
-33.030
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1216
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-400
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1217
El Pollo Loco
LOCO
458 Mio. $
| – | – |
-3.725
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1218
Dorian LPG
LPG
2,2 Mrd. $
| – | – |
-545
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1219
Larimar Therapeutics
LRMR
236 Mio. $
| – | – |
-238
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1220
Lesaka Technologies
LSAK
360 Mio. $
| – | – |
-654
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1221
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-2.587
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
1222
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| – | – |
-17.903
| Geschlossen | -572.000 $ | – |
|
1223
Macy's
M
6,31 Mrd. $
| – | – |
-14.846
| Geschlossen | -654.000 $ | – |
|
1224
Macerich
MAC
6,79 Mrd. $
| – | – |
-5.767
| Geschlossen | -456.000 $ | – |
|
1225
Main Street Capital
MAIN
5,06 Mrd. $
| – | – |
-3.263
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .