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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
CubeSmart
CUBE
9,08 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
1202
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
| – | – |
-21.014
| Geschlossen | -334.000 $ | – |
|
1203
California Water Service
CWT
2,92 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1204
Community Health Systems
CYH
375 Mio. $
| – | – |
-2.009
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
1205
Dominion Energy
D
56,5 Mrd. $
| – | – |
-14.976
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1206
Deutsche Bank
DB
63 Mrd. $
| – | – |
-10.144
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
1207
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| – | – |
-7.492
| Geschlossen | -317.000 $ | – |
|
|
1208
DuPont de Nemours
DD
18,7 Mrd. $
| – | – |
-34.039
| Geschlossen | -4,19 Mio. $ | – |
|
1209
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-16.943
| Geschlossen | -985.000 $ | – |
|
1210
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| – | – |
-3.330
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
1211
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| – | – |
-114.101
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
1212
Dollar Tree
DLTR
23,9 Mrd. $
| – | – |
-14.931
| Geschlossen | -779.000 $ | – |
|
1213
Deluxe
DLX
1,05 Mrd. $
| – | – |
-1.038
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
1214
Dorman Products
DORM
3,83 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1215
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,92 Mrd. $
| – | – |
-24.700
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
1216
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| – | – |
-41.508
| Geschlossen | -429.000 $ | – |
|
1217
DXP Enterprises
DXPE
2,6 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
1218
Brinker International
EAT
9,24 Mrd. $
| – | – |
-6.589
| Geschlossen | -345.000 $ | – |
|
1219
eBay
EBAY
52,5 Mrd. $
| – | – |
-25.468
| Geschlossen | -592.000 $ | – |
|
1220
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -132.000 $ | – |
|
1221
Consolidated Edison
ED
42,2 Mrd. $
| – | – |
-10.755
| Geschlossen | -577.000 $ | – |
|
1222
Everest Group
EG
14,8 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1223
Eldorado Gold
EGO
8,99 Mrd. $
| – | – |
-13.660
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
1224
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| – | – |
-1.418
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
1225
Entegris
ENTG
24,3 Mrd. $
| – | – |
-1.430
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .