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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| – | – |
-18.948
| Geschlossen | -693.000 $ | – |
|
1177
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| – | – |
-10.530
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
1178
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| – | – |
-2.582
| Geschlossen | -272.000 $ | – |
|
1179
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| – | – |
-9.428
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
1180
International Bancshares
IBOC
4,18 Mrd. $
| – | – |
-4.437
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
1181
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| – | – |
-3.813
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
1182
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-2.890
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
1183
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| – | – |
-2.210
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
1184
IMAX
IMAX
2,93 Mrd. $
| – | – |
-10.314
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1185
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| – | – |
-3.393
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
1186
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| – | – |
-282
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1187
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| – | – |
-835
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1188
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| – | – |
-739
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1189
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| – | – |
-29.148
| Geschlossen | -3,04 Mio. $ | – |
|
1190
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| – | – |
-27.854
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
1191
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| – | – |
-31.743
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
1192
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| – | – |
-250.180
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
1193
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| – | – |
-14.875
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
1194
Kennametal
KMT
2,25 Mrd. $
| – | – |
-23.885
| Geschlossen | -528.000 $ | – |
|
1195
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| – | – |
-1.455
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1196
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| – | – |
-11.583
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
1197
KT
KT
8,2 Mrd. $
| – | – |
-3.961
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1198
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| – | – |
-315
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
1199
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-774
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1200
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-10.345
| Geschlossen | -300.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .