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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Honda
HMC
44,9 Mrd. $
| – | – |
-6.129
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
1177
HNI Corp
HNI
3,48 Mrd. $
| – | – |
-91
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1178
Home BancShares
HOMB
6,03 Mrd. $
| – | – |
-1.482
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1179
Hudson Pacific Properties
HPP
574 Mio. $
| – | – |
-949
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1180
Hershey
HSY
35,3 Mrd. $
| – | – |
-3.006
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1181
Heartland Express
HTLD
796 Mio. $
| – | – |
-8.135
| Geschlossen | -150.000 $ | – |
|
1182
Hancock Whitney
HWC
5,89 Mrd. $
| – | – |
-16.950
| Geschlossen | -389.000 $ | – |
|
1183
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| – | – |
-9.395
| Geschlossen | -441.000 $ | – |
|
1184
Idacorp
IDA
8,22 Mrd. $
| – | – |
-6.779
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
1185
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| – | – |
-5.853
| Geschlossen | -665.000 $ | – |
|
1186
ING
ING
92,2 Mrd. $
| – | – |
-31.209
| Geschlossen | -372.000 $ | – |
|
1187
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| – | – |
-1.161
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1188
Intel
INTC
452 Mrd. $
| – | – |
-8.278
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
1189
Innoviva
INVA
1,52 Mrd. $
| – | – |
-368
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1190
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| – | – |
-37.763
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
1191
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| – | – |
-1.345
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
1192
ITT
ITT
16,8 Mrd. $
| – | – |
-3.612
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1193
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-10.018
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
1194
Jabil
JBL
28 Mrd. $
| – | – |
-35.090
| Geschlossen | -676.000 $ | – |
|
1195
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
798 Mio. $
| – | – |
-1.390
| Geschlossen | -96.000 $ | – |
|
1196
JinkoSolar
JKS
426 Mio. $
| – | – |
-4.562
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1197
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| – | – |
-51.976
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
1198
St. Joe Company
JOE
3,95 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
1199
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| – | – |
-22.357
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1200
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| – | – |
-18.700
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .