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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Enphase Energy
ENPH
3,3 Mrd. $
| – | – |
-3.784
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1177
Entegris
ENTG
24,3 Mrd. $
| – | – |
-3.577
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1178
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| – | – |
-1.854
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1179
EPR Properties
EPR
4,25 Mrd. $
| – | – |
-3.586
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
1180
Equinor
EQNR
113 Mrd. $
| – | – |
-14.258
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
1181
ESCO Technologies
ESE
6,22 Mrd. $
| – | – |
-2.208
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1182
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-2.015
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1183
Empire State Realty Trust
ESRT
860 Mio. $
| – | – |
-3.986
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
1184
Essex Property Trust
ESS
16,8 Mrd. $
| – | – |
-1.343
| Geschlossen | -308.000 $ | – |
|
1185
Ethan Allen Interiors
ETD
489 Mio. $
| – | – |
-8.513
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
1186
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
| – | – |
-852
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1187
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-3.004
| Geschlossen | -155.000 $ | – |
|
1188
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-3.088
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1189
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
| – | – |
-3.811
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
1190
Edwards Lifesciences
EW
52,9 Mrd. $
| – | – |
-61.506
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
1191
First American
FAF
6,49 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1192
Fastenal
FAST
59 Mrd. $
| – | – |
-1.160
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1193
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,03 Mrd. $
| – | – |
-9.477
| Geschlossen | -384.000 $ | – |
|
1194
First Commonwealth Financial
FCF
2,1 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | – | – |
|
1195
FTI Consulting
FCN
4,38 Mrd. $
| – | – |
-231
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1196
FirstEnergy
FE
26,8 Mrd. $
| – | – |
-19.179
| Geschlossen | -672.000 $ | – |
|
1197
First Financial Bankshares
FFIN
4,35 Mrd. $
| – | – |
-1.108
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1198
Fifth Third Bancorp
FITB
48,5 Mrd. $
| – | – |
-32.223
| Geschlossen | -607.000 $ | – |
|
1199
1-800-Flowers.com
FLWS
189 Mio. $
| – | – |
-6.664
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
1200
Fresenius Medical Care
FMS
12 Mrd. $
| – | – |
-1.724
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .