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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Brixmor Property Group
BRX
8,74 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1177
Banco Santander Chile
BSAC
15 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1178
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| – | – |
-13.512
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
1179
Caterpillar
CAT
329 Mrd. $
| – | – |
-30.328
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
1180
Commerce Bancshares
CBSH
7,82 Mrd. $
| – | – |
-1.616
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1181
Compugen
CGEN
189 Mio. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1182
Charter Communications
CHTR
12 Mrd. $
| – | – |
-2.790
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
1183
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| – | – |
-1.032
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1184
Clean Energy Fuels
CLNE
317 Mio. $
| – | – |
-10.574
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
|
1185
Comcast
CMCSA
76,8 Mrd. $
| – | – |
-132.652
| Geschlossen | -3,32 Mio. $ | – |
|
1186
Centene
CNC
33,5 Mrd. $
| – | – |
-41.648
| Geschlossen | -648.000 $ | – |
|
1187
Capital One
COF
125 Mrd. $
| – | – |
-20.701
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
1188
Vistance Networks Inc
VISN
1,52 Mrd. $
| – | – |
-1.246
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1189
Cooper Companies
COO
11,4 Mrd. $
| – | – |
-13.008
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
1190
Coty
COTY
2,94 Mrd. $
| – | – |
-7.476
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1191
Costco
COST
436 Mrd. $
| – | – |
-26.673
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
1192
Comstock Resources
CRK
4,39 Mrd. $
| – | – |
-1.752
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1193
Cirrus Logic
CRUS
5,7 Mrd. $
| – | – |
-13.895
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
1194
Cisco
CSCO
432 Mrd. $
| – | – |
-72.653
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1195
CoStar Group
CSGP
11,1 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1196
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1197
Canadian Solar
CSIQ
642 Mio. $
| – | – |
-12.845
| Geschlossen | -411.000 $ | – |
|
1198
Constellium
CSTM
3,32 Mrd. $
| – | – |
-789
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1199
Cintas
CTAS
84,5 Mrd. $
| – | – |
-32.372
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
1200
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
| – | – |
-29.928
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .