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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Camping World
CWH
268 Mio. $
| – | – |
-5.686
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
1152
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| – | – |
-72.499
| Geschlossen | -3,33 Mio. $ | – |
|
1153
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| – | – |
-23.443
| Geschlossen | -452.000 $ | – |
|
1154
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| – | – |
-5.070
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1155
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-48.825
| Geschlossen | -3,4 Mio. $ | – |
|
1156
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| – | – |
-3.552
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
1157
Dine Brands
DIN
394 Mio. $
| – | – |
-5.813
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
1158
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| – | – |
-20.044
| Geschlossen | -568.000 $ | – |
|
1159
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
1160
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| – | – |
-39.441
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
1161
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| – | – |
-155.698
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
1162
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| – | – |
-4.769
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
1163
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-11.211
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
1164
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| – | – |
-91.097
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
1165
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
| – | – |
-2.980
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1166
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| – | – |
-1.149
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1167
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| – | – |
-12.702
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1168
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| – | – |
-24.843
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
1169
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| – | – |
-2.868
| Geschlossen | -180.000 $ | – |
|
1170
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| – | – |
-67.618
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
1171
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| – | – |
-8.718
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
1172
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| – | – |
-3.077
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1173
Energy Recovery
ERII
341 Mio. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1174
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.612
| Geschlossen | -101.000 $ | – |
|
1175
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| – | – |
-986
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .