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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| – | – |
-47.971
| Geschlossen | -7,28 Mio. $ | – |
|
1152
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| – | – |
-37.753
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1153
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| – | – |
-766
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
1154
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| – | – |
-33.606
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
1155
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-23.762
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1156
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| – | – |
-47.035
| Geschlossen | -881.000 $ | – |
|
1157
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| – | – |
-16.037
| Geschlossen | -318.000 $ | – |
|
1158
Genesco
GCO
400 Mio. $
| – | – |
-6.566
| Geschlossen | -422.000 $ | – |
|
1159
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| – | – |
-47.787
| Geschlossen | -6,65 Mio. $ | – |
|
1160
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
| – | – |
-15.641
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
1161
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| – | – |
-7.201
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
1162
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| – | – |
-132.084
| Geschlossen | -877.000 $ | – |
|
1163
Global Net Lease
GNL
1,67 Mrd. $
| – | – |
-433
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1164
GoPro
GPRO
208 Mio. $
| – | – |
-6.476
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
1165
GSK
GSK
102 Mrd. $
| – | – |
-55.073
| Geschlossen | -2,98 Mio. $ | – |
|
1166
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| – | – |
-53.297
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
1167
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-1.374
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1168
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| – | – |
-9.478
| Geschlossen | -471.000 $ | – |
|
1169
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| – | – |
-81.800
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
1170
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| – | – |
-7.563
| Geschlossen | -166.000 $ | – |
|
1171
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | – | – |
|
1172
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
| – | – |
-9.415
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1173
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| – | – |
-14.138
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1174
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-7.539
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1175
HealthEquity
HQY
8,6 Mrd. $
| – | – |
-3.209
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .