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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
940 Mio. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+50 %)
Kapitalfluss
+331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
35,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,42 %
Position
1.604
Neu
482
Aufgestockt
306
Reduziert
233
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+13,3 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,75 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,46 % |
| 3 | Technologie | 12,23 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
| – | – |
-22.791
| Geschlossen | -518.000 $ | – |
|
1152
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| – | – |
-10.120
| Geschlossen | -692.000 $ | – |
|
1153
Federal Signal
FSS
7,05 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1154
Flotek Industries
FTK
840 Mio. $
| – | – |
-167
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1155
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
21 Mrd. $
| – | – |
-1.752
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1156
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| – | – |
-3.947
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
1157
The Greenbrier Companies
GBX
1,2 Mrd. $
| – | – |
-4.033
| Geschlossen | -111.000 $ | – |
|
1158
Green Dot
GDOT
706 Mio. $
| – | – |
-4.832
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1159
Greif
GEF
4,73 Mrd. $
| – | – |
-287
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1160
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| – | – |
-131.333
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
1161
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
| – | – |
-1.894
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
1162
Gold Fields
GFI
31,3 Mrd. $
| – | – |
-2.146
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1163
Graham Holdings Company
GHC
5,25 Mrd. $
| – | – |
-194
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1164
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
| – | – |
-13.877
| Geschlossen | -751.000 $ | – |
|
1165
Generac Holdings
GNRC
11,1 Mrd. $
| – | – |
-8.019
| Geschlossen | -298.000 $ | – |
|
1166
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| – | – |
-13.938
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1167
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
| – | – |
-788
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
1168
Green Plains
GPRE
975 Mio. $
| – | – |
-9.902
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
1169
Garmin
GRMN
57 Mrd. $
| – | – |
-4.897
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
1170
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| – | – |
-1.816
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
1171
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-4.546
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
1172
Helen of Troy
HELE
677 Mio. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | – | – |
|
1173
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
| – | – |
-2.308
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
1174
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| – | – |
-13.528
| Geschlossen | -646.000 $ | – |
|
1175
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
30
-18.034
| -100 % | -539.808 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 940 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 624 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 331 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 306 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 8,36 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2016 war PPL Corp: 486.109 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Chevron in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 940 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 482 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 940 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2016 am 2. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .