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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Carpenter Technology
CRS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-6.277
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
1152
Criteo S.A.
CRTO
694 Mio. $
| – | – |
-1.378
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
1153
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-1.060
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
1154
Carlisle Companies
CSL
13,9 Mrd. $
| – | – |
-514
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
1155
Covenant Logistics
CVLG
765 Mio. $
| – | – |
-3.066
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1156
Commault Systems
CVLT
7,06 Mrd. $
| – | – |
-2.528
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
1157
Clearway Energy Class C
CWEN
3,98 Mrd. $
| – | – |
-2.522
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
1158
CoreCivic
CXW
3,05 Mrd. $
| – | – |
-947
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1159
Community Health Systems
CYH
396 Mio. $
| – | – |
-8.365
| Geschlossen | -361.000 $ | – |
|
|
1160
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| – | – |
-16.963
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
1161
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-29.403
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
1162
DHT Holdings
DHT
3,9 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
|
1163
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| – | – |
-39.072
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
1164
Digital Realty Trust
DLR
66 Mrd. $
| – | – |
-2.872
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
1165
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| – | – |
-24.260
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
1166
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.365
| Geschlossen | -338.000 $ | – |
|
1167
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| – | – |
-8.565
| Geschlossen | -516.000 $ | – |
|
1168
Dycom Industries
DY
6,96 Mrd. $
| – | – |
-1.481
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1169
eBay
EBAY
52,3 Mrd. $
| – | – |
-57.359
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
1170
Ecolab
ECL
82 Mrd. $
| – | – |
-988
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
1171
New Oriental
EDU
8,98 Mrd. $
| – | – |
-487
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1172
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| – | – |
-3.571
| Geschlossen | -621.000 $ | – |
|
1173
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-14.044
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
1174
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| – | – |
-9.033
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
1175
Enovis
ENOV
1,24 Mrd. $
| – | – |
-456
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .