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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| – | – |
-58.832
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
1152
Apogee Enterprises
APOG
928 Mio. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
1153
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,45 Mrd. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1154
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,82 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1155
Autohome
ATHM
2,31 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1156
AudioCodes
AUDC
280 Mio. $
| – | – |
-4.696
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1157
American Water Works
AWK
27,8 Mrd. $
| – | – |
-7.280
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1158
Axon Enterprise
AXON
34,3 Mrd. $
| – | – |
-9.152
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
1159
Acuity Brands
AYI
9,47 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
1160
AZZ Inc
AZZ
4,07 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1161
Baxter International
BAX
13,2 Mrd. $
| – | – |
-28.044
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1162
Barings BDC
BBDC
893 Mio. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1163
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| – | – |
-4.916
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1164
Boise Cascade
BCC
2,56 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
1165
Banco de Chile
BCH
19,5 Mrd. $
| – | – |
-673
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1166
Brink's
BCO
4,11 Mrd. $
| – | – |
-3.574
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
1167
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,1 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1168
Brandywine Realty Trust
BDN
486 Mio. $
| – | – |
-16.900
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
1169
B&G Foods
BGS
166 Mio. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1170
Benchmark Electronics
BHE
2,63 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1171
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
16,8 Mrd. $
| – | – |
-756
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1172
Bladex Inc
BLX
1,95 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1173
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1174
Bristol-Myers Squibb
BMY
123 Mrd. $
| – | – |
-18.868
| Geschlossen | -980.000 $ | – |
|
1175
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| – | – |
-4.905
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .