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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
| – | – |
-12.241
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
1127
Baozun
BZUN
207 Mio. $
| – | – |
-3.104
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1128
CACI
CACI
14 Mrd. $
| – | – |
-591
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1129
Caleres
CAL
447 Mio. $
| – | – |
-7.938
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
1130
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| – | – |
-26.773
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
1131
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-803
| Geschlossen | -127.000 $ | – |
|
1132
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| – | – |
-14.899
| Geschlossen | -164.000 $ | – |
|
1133
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| – | – |
-33.433
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
1134
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| – | – |
-14.560
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
1135
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| – | – |
-8.647
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1136
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| – | – |
-923
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1137
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| – | – |
-91.889
| Geschlossen | -754.000 $ | – |
|
1138
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| – | – |
-39.574
| Geschlossen | -635.000 $ | – |
|
1139
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-1.252
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1140
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| – | – |
-3.011
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
1141
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| – | – |
-8.553
| Geschlossen | -688.000 $ | – |
|
1142
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
78,3 Mio. $
| – | – |
-463
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1143
Comstock Resources
CRK
4,15 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1144
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| – | – |
-25.540
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
1145
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| – | – |
-279
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1146
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| – | – |
-1.020
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1147
Caesarstone
CSTE
80,9 Mio. $
| – | – |
-1.976
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
1148
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-60.339
| Geschlossen | -936.000 $ | – |
|
1149
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1150
Cenovus Energy
CVE
60,6 Mrd. $
| – | – |
-60.792
| Geschlossen | -686.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .