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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,6 Mio. $
(-4,2 %)
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
1.519
Neu
497
Aufgestockt
239
Reduziert
309
Geschlossen
471
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+11,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,2 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 4 | Industrie | 12,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-9.598
| Geschlossen | -391.000 $ | – |
|
1127
Dillards
DDS
10,9 Mrd. $
| – | – |
-51
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1128
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| – | – |
-34.029
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
1129
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| – | – |
-2.159
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
1130
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| – | – |
-109.343
| Geschlossen | -6,92 Mio. $ | – |
|
1131
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| – | – |
-28.020
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1132
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| – | – |
-4.078
| Geschlossen | -315.000 $ | – |
|
1133
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| – | – |
-28.433
| Geschlossen | -3,37 Mio. $ | – |
|
1134
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| – | – |
-23.706
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1135
New Oriental
EDU
9,05 Mrd. $
| – | – |
-9.873
| Geschlossen | -413.000 $ | – |
|
1136
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| – | – |
-5.363
| Geschlossen | -979.000 $ | – |
|
1137
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | – | – |
|
1138
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
| – | – |
-5.160
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
1139
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| – | – |
-27.731
| Geschlossen | -2,52 Mio. $ | – |
|
1140
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1141
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| – | – |
-45.964
| Geschlossen | -6,04 Mio. $ | – |
|
1142
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
| – | – |
-1.211
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1143
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-423
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1144
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
| – | – |
-7.455
| Geschlossen | -513.000 $ | – |
|
1145
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| – | – |
-31.741
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1146
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| – | – |
-153.729
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
1147
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| – | – |
-110.227
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
1148
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| – | – |
-1.905
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
1149
Ford
F
46,3 Mrd. $
| – | – |
-148.898
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
1150
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| – | – |
-157.124
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantbot Technologies 1.519 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2016 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 471 Positionen und reduzierte 309 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PPL Corp – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in General Mills im Wert von 16,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2016 war General Mills: 259.904 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PPL Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 497 neue Positionen und schloss 471 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .