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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BZH
1126
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-12.386
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
1127
CACI
CACI
14,6 Mrd. $
| – | – |
-1.150
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1128
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
| – | – |
-2.911
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1129
Conagra Brands
CAG
6,76 Mrd. $
| – | – |
-32.768
| Geschlossen | -931.000 $ | – |
|
1130
Cal-Maine
CALM
2,87 Mrd. $
| – | – |
-1.026
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
1131
Cameco
CCJ
35,8 Mrd. $
| – | – |
-19.926
| Geschlossen | -277.000 $ | – |
|
1132
Coeur Mining
CDE
14,4 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1133
Century Aluminum
CENX
3,26 Mrd. $
| – | – |
-8.919
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1134
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
| – | – |
-9.978
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
1135
Chegg
CHGG
80,6 Mio. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1136
Chord Energy
CHRD
8,41 Mrd. $
| – | – |
-20.904
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
1137
Chatham Lodging
CLDT
676 Mio. $
| – | – |
-780
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
1138
Celestica
CLS
35,2 Mrd. $
| – | – |
-1.496
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1139
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| – | – |
-4.031
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
1140
Comcast
CMCSA
77,5 Mrd. $
| – | – |
-36.546
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1141
CME Group
CME
105 Mrd. $
| – | – |
-2.567
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
1142
Canadian National Railway
CNI
75,7 Mrd. $
| – | – |
-4.364
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
1143
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
| – | – |
-5.912
| Geschlossen | -101.000 $ | – |
|
1144
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| – | – |
-63.551
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
1145
Vistance Networks Inc
VISN
1,49 Mrd. $
| – | – |
-11.926
| Geschlossen | -340.000 $ | – |
|
1146
Canadian Pacific Kansas City
CP
80 Mrd. $
| – | – |
-10.435
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
1147
Copa Holdings
CPA
5,46 Mrd. $
| – | – |
-1.256
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1148
Carter's
CRI
1,17 Mrd. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
1149
Comstock Resources
CRK
4,28 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1150
Charles River Laboratories
CRL
17 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .