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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| – | – |
-1.623
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1127
Autodesk
ADSK
50,7 Mrd. $
| – | – |
-48.191
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
1128
Adtran
ADTN
567 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1129
American Eagle Outfitters
AEO
3,26 Mrd. $
| – | – |
-44.891
| Geschlossen | -549.000 $ | – |
|
1130
AES
AES
10,7 Mrd. $
| – | – |
-78.244
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1131
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| – | – |
-82.186
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
1132
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1133
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,28 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1134
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
1135
AAR Corp
AIR
4,05 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1136
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1137
Aimco
AIV
234 Mio. $
| – | – |
-6.005
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1138
Akamai
AKAM
14,1 Mrd. $
| – | – |
-8.655
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
1139
Acadia Realty Trust
AKR
2,56 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1140
Albemarle
ALB
11,4 Mrd. $
| – | – |
-6.322
| Geschlossen | -419.000 $ | – |
|
1141
Align Technology
ALGN
10,9 Mrd. $
| – | – |
-15.829
| Geschlossen | -819.000 $ | – |
|
1142
Alaska Air
ALK
3,97 Mrd. $
| – | – |
-8.090
| Geschlossen | -377.000 $ | – |
|
1143
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| – | – |
-19.928
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
1144
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-2.008
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
1145
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-16.548
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
1146
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| – | – |
-105.680
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1147
Aon
AON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.920
| Geschlossen | -161.000 $ | – |
|
1148
A.O. Smith
AOS
8,27 Mrd. $
| – | – |
-17.358
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
1149
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| – | – |
-3.916
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
1150
American Public Education
APEI
806 Mio. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .