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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.564
Neu
464
Aufgestockt
348
Reduziert
263
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+10,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+13,5 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,79 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 5 | Industrie | 11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
| – | – |
-21.017
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
1102
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
| – | – |
-9.269
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
1103
Axon Enterprise
AXON
34,1 Mrd. $
| – | – |
-25.480
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
1104
AXT Inc
AXTI
3,42 Mrd. $
| – | – |
-1.020
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1105
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-6.157
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
1106
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-3.486
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
1107
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-31.397
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
1108
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
| – | – |
-70.802
| Geschlossen | -548.000 $ | – |
|
1109
BBVA Argentina
BBAR
2,69 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1110
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| – | – |
-93.758
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
1111
BCE
BCE
19 Mrd. $
| – | – |
-16.215
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
1112
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| – | – |
-13.462
| Geschlossen | -719.000 $ | – |
|
1113
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| – | – |
-4.287
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
1114
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-976
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
1115
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| – | – |
-17.783
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
1116
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| – | – |
-13.980
| Geschlossen | -660.000 $ | – |
|
1117
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| – | – |
-37.973
| Geschlossen | -565.000 $ | – |
|
1118
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-23.853
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1119
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
| – | – |
-2.831
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
1120
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| – | – |
-3.773
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
1121
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| – | – |
-26.073
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
1122
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| – | – |
-4.713
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1123
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,09 Mrd. $
| – | – |
-11.348
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
1124
Babcock & Wilcox
BW
618 Mio. $
| – | – |
-3.397
| Geschlossen | -317.000 $ | – |
|
1125
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| – | – |
-7.666
| Geschlossen | -281.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantbot Technologies 1.564 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 954 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 127 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 464 neue Positionen und stockte 348 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 13,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2017 war Lam Research: 920.210 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2017 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Altria Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 464 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .