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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-413.878 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,7 %
Position
1.567
Neu
519
Aufgestockt
261
Reduziert
245
Geschlossen
542
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+22,9 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+14,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+13,9 Mio. $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,55 % |
| 3 | Industrie | 13,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,82 % |
| 5 | Technologie | 10,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| – | – |
-66.724
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
1102
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| – | – |
-10.602
| Geschlossen | -856.000 $ | – |
|
1103
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| – | – |
-19.673
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
1104
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| – | – |
-32.756
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
1105
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| – | – |
-2.749
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1106
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| – | – |
-4.543
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
1107
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| – | – |
-12.948
| Geschlossen | -454.000 $ | – |
|
1108
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-32.936
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
1109
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| – | – |
-163
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1110
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| – | – |
-37.110
| Geschlossen | -3,3 Mio. $ | – |
|
1111
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| – | – |
-31.068
| Geschlossen | -237.000 $ | – |
|
1112
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| – | – |
-10.375
| Geschlossen | -514.000 $ | – |
|
1113
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +420 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1114
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-52.053
| Geschlossen | -6,83 Mio. $ | – |
|
1115
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-96.020
| Geschlossen | -5,43 Mio. $ | – |
|
1116
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| – | – |
-60.220
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
1117
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| – | – |
-16.287
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
1118
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| – | – |
-6.291
| Geschlossen | -610.000 $ | – |
|
1119
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| – | – |
-14.362
| Geschlossen | -496.000 $ | – |
|
1120
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| – | – |
-14.986
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
1121
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| – | – |
-9.788
| Geschlossen | -102.000 $ | – |
|
1122
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1123
8x8 Inc
EGHT
308 Mio. $
| – | – |
-3.716
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1124
Elme Communities
ELME
| – | – |
-8.185
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
1125
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| – | – |
-197.849
| Geschlossen | -5,47 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Quantbot Technologies 1.567 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2016 weist 519 neu, 261 erhöht, 245 reduziert und 542 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2016 war S&P Global: 191.296 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Oracle im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 519 neue Positionen und schloss 542 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .